В пятницу доллар США вырос в цене после падения на фоне резкого увеличения числа заявок на пособие по безработице в США и незначительного роста инфляции в преддверии заседания ФРС.
Доллар вырос на 0,2 % до 147,53 иены, повышаясь три недели подряд. Ранее в пятницу доллар укрепился после того, как в совместном заявлении США и Японии было подтверждено, что обменные курсы должны «определяться рынком» и что чрезмерная волатильность и беспорядочные колебания обменных курсов нежелательны.
Индекс доллара практически не изменился и составил 97,59, но продолжил снижаться на 0,1 % вторую неделю подряд.
Джон Велис, макростратег по Северной и Южной Америке в BNY в Нью-Йорке, сказал, что рост в пятницу был скорее связан с выравниванием позиций перед выходными.
«Общая картина по-прежнему довольно негативна для доллара по целому ряду показателей», — сказал Велис. «Во-первых, ФРС начинает снижать ставки. Во-вторых, мы по-прежнему наблюдаем хеджирование: иностранные инвесторы покупают американские активы и продают доллары для хеджирования, что продолжает оказывать давление на доллар».
Данные, свидетельствующие о том, что в сентябре потребительские настроения в США снижались второй месяц подряд, оказали незначительное влияние на курс доллара.
В пятницу Мичиганский университет сообщил, что его индекс потребительских настроений в этом месяце упал до 55,4, что является самым низким показателем с мая, по сравнению с окончательным значением в 58,2 в августе. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что показатель составит 58,0, что незначительно отличается от предыдущего месяца.
«Если ФРС снизит ставку, как ожидается, на следующей неделе и даст понять, что впереди ещё несколько снижений, компании могут воспрянуть духом, решив, что у них есть возможность вернуть маржу, утраченную из-за тарифов, и, следовательно, увеличить штат сотрудников», — написал Том Саймонс, главный экономист по США в Jefferies, в электронном письме после публикации данных.
В четверг были опубликованы данные, свидетельствующие о самом значительном за последние четыре года недельном росте числа американцев, подающих новые заявления на получение пособия по безработице.
Это затмило данные по потребительской инфляции в США за август, которые показали, что цены росли самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев, но рост был всё же незначительным и в целом соответствовал ожиданиям.
Хотя неоднозначные данные могут внести некоторую неопределённость в обсуждение политики ФРС на следующей неделе, инвесторы в основном сосредоточены на перспективах снижения ставок.
Цены на фьючерсы на федеральные фонды указывают на то, что рынок уверен в том, что 17 сентября ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б. п.).
Однако, согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры сократили ставки на более значительное снижение ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце, при этом цены указывают на более медленное снижение ставки до конца года, чем ожидалось ранее.
Базовый показатель доходность 10-летних казначейских облигаций вырос на 4,9 базисных пункта до 4,06 %. В четверг доходность впервые с апреля опустилась ниже 4 %.
Курс евро по отношению к доллару не изменился и составил 1,1736 доллара США. На следующий день после роста курса трейдеры сократили свои ставки на очередное снижение процентной ставки Европейским центральным банком в этом цикле, чтобы сделать ставку на дальнейшее движение курса с вероятностью менее 50%.
В четверг ЕЦБ второй раз подряд сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что еврозона находится в «хорошем состоянии» и что риски для экономики стали более сбалансированными, чем раньше.
Тем временем ожидается, что рейтинговое агентство Fitch Ratings вынесет свой вердикт по поводу государственных финансов Франции после закрытия торгов в пятницу, 8 сентября, в связи с принятием закона о доверии.
«Явное отклонение от модели (Fitch) и „ручное“ понижение рейтинга потребовали бы от агентства прийти к выводу, что баланс сил между заинтересованными сторонами в сфере государственных финансов с момента последнего рейтингового решения, принятого весной, ещё больше сместился в сторону от финансовых кредиторов», — написали аналитики Citi в исследовательском отчёте.
По сравнению с другими валютами фунт стерлингов почти не изменился и составил 1,3564 доллара США после того, как данные показали, что в июле британская экономика находилась в состоянии стагнации, в то время как австралийский доллар немного ослаб и составил 0,6651 доллара США, что недалеко от 10-месячного максимума.