За неделю биткоин подешевел на 1,57%, а минимум дня составил $80 347. Индекс Nasdaq Composite закрылся 8 октября на уровне 27 193,34 (−1,25%): за неделю он почти не изменился (+0,01%).
Что говорят о корреляции
Связь биткоина с акциями нестабильна, и у нее есть история. К концу августа 90-дневная корреляция с Nasdaq 100 упала с 60% до 33%, а корреляция с золотом превысила 50% на фоне ухода от обесценивающихся валют («debasement trade»). В сентябре биткоин и Nasdaq 100 снова двигались вместе: общие драйверы — ставки ФРС, доходности облигаций, нефть и аппетит к риску.
Связь усиливается в моменты паники вокруг ИИ-акций. В июне биткоин падал вместе с технологическим сектором, а на росте часто отставал. Эту асимметрию показала и эта неделя: 8 октября акции ИИ-компаний упали после данных о выручке OpenAI (Nvidia потеряла 2,94%, Oracle — 5,48%), Nasdaq Composite снизился на 1,25%, а биткоин в пятницу утром опускался до $80 347. Поэтому восстановление Nasdaq не гарантирует роста биткоина.
Техническая картина
День. MACD, короткие скользящие средние и осцилляторы дают сигнал «продавать»: это откат. RSI равен 52,3 (нейтрально), ADX — 37,6 (тренд сформировался), а стохастический RSI (8) указывает на перепроданность.
Неделя. Сигналы «покупать»: почти все скользящие средние под ценой, MACD положительный. Но стохастик перекуплен. Недельный таймфрейм лучше подходит для определения направления, дневной — для тайминга. Это откат внутри восходящего тренда (около +31,5% за три месяца), а не сигнал разворота.
Уровни
Поддержка. Минимум дня $80 347 и зона $80–81 тыс., затем зона консолидации сентября $72–76 тыс.
Сопротивление. Короткие скользящие средние (SMA 5, 10 и 20) около $84 тыс., зона $84–85 тыс., затем максимум начала октября около $87 тыс. Дальше ориентиром служит недельная SMA 100 (около $89,8 тыс.).
Сценарии до конца октября
Это не прогноз, а условия, при которых сценарий реализуется.
- Бычий. Nasdaq возвращается к максимумам, нефть и доходности облигаций остаются спокойными. Тогда биткоин может вернуться к $85 тыс. и выше, а поддержкой станут притоки в ETF.
- Медвежий. Распродажа ИИ-акций продолжается. Тогда биткоин может протестировать $80–81 тыс., а при пробое — зону $72–76 тыс. На падении акций биткоин реагирует сильнее, чем на их рост.
- Ключевые риски. Ожидания по ставке ФРС (данные по инфляции в США 14 октября и заседание ФРС 27–28 октября), доходности казначейских облигаций (10-летние около 5,3%) и нефть. Нужно учитывать, что корреляция то разрывается, то возвращается.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.