Аналитик Аникет Шах заявил в записке клиентам на этой неделе, что инвестиционная сделка на сумму $550 млрд является ключевым катализатором, снижающим взаимные тарифы с 25% до 15% и расширяющим доступ экспорта США в сферах "производства, аэрокосмической отрасли, сельского хозяйства, энергетики, автомобилестроения и промышленных товаров".

Соглашение отдает приоритет энергетике, инфраструктуре ИИ и переработке критически важных минералов, при этом первый проект ожидается к марту.

Jefferies отметил, что США "смогут сохранить 90% прибыли на уровне проектов после возмещения затрат, а все финансирование должно быть распределено до 19.01.2029".

Также ожидается рост оборонного взаимодействия, поскольку Япония закупает больше американских систем, включая развертывание ракет Tomahawk.

Япония уже играет центральную роль на рынках капитала США. По состоянию на конец 2024 года она владела $819 млрд в виде прямых иностранных инвестиций в США, что является крупнейшим показателем среди всех стран, с уклоном в производство, электронику и финансовые услуги.

К ноябрю 2025 года объем японских вложений в казначейские облигации США вырос до $1,2 трлн, что на $314 млрд больше, чем у Великобритании, при этом Япония остается одним из крупнейших держателей американских акций, агентских и корпоративных облигаций.

Альянс США и Японии укрепляется связями в сфере безопасности: Япония размещает около 55 000 американских военнослужащих и участвует в Четырехстороннем диалоге и трехстороннем сотрудничестве США-Япония-Корея. Япония планирует увеличить расходы на оборону до $58 млрд в 2026 финансовом году, что на 3,8% больше.

Jefferies выделил шесть секторов, которые, вероятно, выиграют от этого пакта: энергетика и коммунальные услуги, инфраструктура ИИ, горнодобывающая промышленность и металлургия, оборона и аэрокосмическая отрасль, производство и Logistics, а также фармацевтика и биотехнологии, подчеркивая широкие экономические и стратегические возможности для инвесторов.